A relação entre mercado de ouro e mercado cambial.
A relação entre mercado de ouro e mercado forex - taxa de câmbio.
O mercado de ouro e o mercado forex estão preocupados com os investidores, porque eles têm um ambiente relativamente justo, justo e mais oportunidades de investimento. Existe uma relação muito próxima entre os dois mercados. No entanto, o mercado de ouro e o mercado forex são imprevisíveis com benefícios e riscos. Assim, se você entender sua influência e função mútua, poderá encontrar mais oportunidades de investimento.
A volatilidade dos preços do mercado de ouro e mercado forex é afetada pelos mesmos fatores, tais como situação política, guerra e agitação. Se esses eventos acontecerem, o preço do ouro e a taxa forex serão grandemente afetados. Além disso, o petróleo bruto é um dos materiais de produção mais importantes, por isso a volatilidade dos preços também é seriamente afetada no mercado de ouro e no mercado cambial.
Como o mercado forex impacta o mercado de ouro?
Nos países do mundo, o preço do ouro é denominado em dólar, portanto, as flutuações da taxa do dólar têm um grande impacto no preço do ouro. De acordo com as estatísticas históricas dos últimos anos, o preço do ouro e a taxa de câmbio do dólar americano estão com cerca de 80% de correlação negativa. Geralmente, o dólar caiu, ouro subiu; o dólar subiu, o ouro caiu. As principais razões são as seguintes:
Primeiro, os altos e baixos do dólar representam a confiança do mercado nos ativos em dólar. O dólar subiu, os investidores compram ativos denominados em dólar para obter lucro; enquanto o dólar dos EUA caiu, parte dos fundos perde a confiança nos ativos em dólar em favor da compra de ouro para preservar e aumentar o lucro.
Em segundo lugar, a queda do dólar, a taxa de câmbio do euro, iene e outras moedas subiram, de modo que o preço do ouro em euros e yen-denominados é relativamente barato no mercado interno de ouro, o que atrai investidores para comprar. Essas entradas de capital naturalmente promovem o aumento do preço do ouro.
Especialistas em investimentos sugeriram, por favor, pense novamente antes de decidir investir, e saber mais conhecimento e informações sobre o ouro e o câmbio. Atualmente, existem muitos sites sobre preço do ouro e câmbio; os investidores poderiam ganhar a tendência do mercado a tempo. O site de goldpriceoz atualiza em tempo real o preço do ouro, fornece gráficos de preço do ouro histórico, cálculo do preço do ouro, widget e informações de comércio de ouro. Pode dar-lhe alguma ajuda sobre o comércio de ouro. Claro, você pode procurar outros sites usando o Google.
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Negociar Ouro Usando Correlações De Moeda.
por Walker England.
Correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. O ouro e o AUDUSD têm uma correlação positiva. Uma vez encontrada a direção, planeje sua estratégia de negociação para outro ativo.
Entender as correlações é uma ótima maneira de os negociadores formarem opiniões sobre mercados que eles podem não seguir antes. A ideia de uma correlação é pegar dois mercados ou ativos aparentemente diferentes e ver como o preço de mercado se move em relação um ao outro. Hoje, revisaremos usando o par de moedas AUDUSD para determinar a direção do ouro através do uso de uma correlação.
Let 's get começar!
Quando alguém menciona o Gold, o AUDUSD deve imediatamente ser lembrado como um ativo correlacionado. Esses ativos são correlacionados positivamente, o que significa que eles podem ser vistos geralmente se movendo na mesma direção. Primeiro essa correlação funciona porque ambos os ativos são cotados em dólares americanos. O par AUD / USD representa os dólares australianos, cotados em dólares americanos. Enquanto o ouro é XAU / USD ou ouro com preços em dólares americanos por onça. Quando o dólar norte-americano ganha força, ambos os ativos tendem a se depreciar em valor.
Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido às extensivas operações de mineração de ouro da Austrália. Como os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui a quantidade de fundos transferidos para o AUD para fazer compras do metal. Essas transferências basicamente alteram a demanda pela moeda e podem causar alterações diretamente no par de moedas AUDUSD.
Aprenda Forex & ndash; AUD / USD & amp; Correlação Gold (XAU / USD).
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
Negociando a Correlação.
A chave para negociar ativos correlacionados positivamente é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão comercial. Se os traders estão vendo a pressão do AUDUSD para baixas mais baixas, isso pode facilmente ser o catalisador para um viés de baixa no Gold. Por outro lado, se o ouro está tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta no AUDUSD.
Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que têm uma visão geral fundamental do mercado. Se você tiver uma opinião sobre o ouro ou o dólar americano, isso pode ser transmitido para uma ideia de negociação. Muitas vezes, os comerciantes que estão otimistas em ouro escolhem negociar o AUDUSD em vez do próprio metal. O dólar australiano tem uma taxa bancária de 2,50%, o que significa que os comerciantes podem ganhar juros adicionais enquanto executam uma ordem de compra com uma opinião positivamente correlacionada de ouro. Se um trader estiver em baixa no par de moedas AUDUSD, os traders podem, por sua vez, vender ouro para evitar acumular juros em seu saldo comercial.
Negociação de ouro e correlações usando uma conta de demonstração Forex gratuita. Isso lhe dará uma idéia de como as flutuações de preços afetam as commodities e as moedas enquanto você pratica suas operações em tempo real!
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Como o ouro afeta as moedas.
Ah, o apelo duradouro - e influência - do ouro. Mesmo que não seja mais usado como uma forma primária de moeda nos países desenvolvidos, o metal amarelo continua a ter um forte impacto no valor dessas moedas. Além disso, há uma forte correlação entre seu valor e a força do comércio de moedas em bolsas estrangeiras. (Para uma cartilha rápida, veja Gold: The Other Currency.)
Para ajudar a ilustrar essa relação entre ouro e comércio de moedas estrangeiras, considere estas cinco características importantes do material amarelo:
1. O ouro já foi usado para fazer backup de moedas fiduciárias.
Já no Império Bizantino, o ouro era usado para sustentar moedas fiduciárias - isto é, aquelas consideradas moeda legal em sua nação de origem. O ouro também foi usado como moeda de reserva mundial durante a maior parte do século XX; os Estados Unidos usaram o padrão ouro até 1971, quando o presidente Nixon o interrompeu. (Para mais, veja The Gold Standard Revisited.)
Até o padrão-ouro ser abandonado, os países não podiam simplesmente imprimir suas moedas fiduciárias ad nauseum; o papel-moeda tinha que ser apoiado por uma quantidade igual de ouro em suas reservas (então, como agora, os países mantinham suprimentos de barras de ouro à mão). Embora o padrão-ouro tenha caído há muito tempo no mundo desenvolvido, alguns economistas sentem que devemos voltar a ele devido à volatilidade do dólar americano e de outras moedas; eles gostam que isso limita a quantidade de dinheiro que as nações podem imprimir.
2. O ouro é usado para se proteger contra a inflação.
Os investidores normalmente compram grandes quantidades de ouro quando seu país está experimentando altos níveis de inflação. A demanda por ouro aumenta durante períodos inflacionários devido ao seu valor inerente e oferta limitada. Como não pode ser diluído, o ouro é capaz de reter valor muito melhor do que outras formas de moeda. (Para leitura relacionada, veja A grande inflação dos anos 70.)
Por exemplo, em abril de 2011, os investidores temiam a queda dos valores da moeda fiduciária e elevaram o preço do ouro para impressionantes US $ 1.500 a onça. Isso indica que havia pouca confiança nas moedas do mercado mundial e que as expectativas de estabilidade econômica futura eram sombrias.
3. O preço do ouro afeta países que o importam e exportam.
O valor da moeda de uma nação está fortemente vinculado ao valor de suas importações e exportações. Quando um país importa mais do que exporta, o valor de sua moeda cairá. Por outro lado, o valor de sua moeda aumentará quando um país for um exportador líquido. Assim, um país que exporta ouro ou tem acesso a reservas de ouro verá um aumento na força de sua moeda quando os preços do ouro aumentarem, já que isso aumenta o valor das exportações totais do país. (Para leitura relacionada, veja O que há de errado com o ouro?)
Em outras palavras, um aumento no preço do ouro pode criar um superávit comercial ou ajudar a compensar um déficit comercial. Por outro lado, os países que são grandes importadores de ouro inevitavelmente acabam tendo uma moeda mais fraca quando o preço do ouro aumenta. Por exemplo, os países especializados em produzir produtos feitos com ouro, mas sem suas próprias reservas, serão grandes importadores de ouro. Assim, eles serão particularmente suscetíveis a aumentos no preço do ouro.
4. As compras de ouro tendem a reduzir o valor da moeda usada para comprá-lo.
Quando os bancos centrais compram ouro, isso afeta a oferta e a demanda da moeda nacional e pode resultar em inflação. Isso se deve, em grande parte, ao fato de os bancos confiarem na impressão de mais dinheiro para comprar ouro e, assim, criar uma oferta excessiva da moeda fiduciária. (A rica história do metal deriva de sua capacidade de manter valor a longo prazo. Para mais, veja 8 razões para possuir ouro.)
5. Os preços do ouro costumam ser usados para medir o valor de uma moeda local.
Muitas pessoas usam o ouro erroneamente como um substituto definitivo para avaliar a moeda de um país. Embora haja indubitavelmente uma relação entre os preços do ouro e o valor de uma moeda fiduciária, nem sempre é uma relação inversa, como muitas pessoas assumem.
Por exemplo, se houver demanda alta de uma indústria que exige ouro para produção, isso fará com que os preços do ouro subam. Mas isso não diz nada sobre a moeda local, que pode muito bem ser altamente valorizada ao mesmo tempo. Assim, embora o preço do ouro possa muitas vezes ser usado como um reflexo do valor do dólar americano ou de qualquer moeda, as condições precisam ser analisadas para determinar se uma relação inversa é de fato apropriada.
The Bottom Line.
O ouro tem um impacto profundo no valor das moedas mundiais. Embora o padrão-ouro tenha sido abandonado, o ouro como commodity pode atuar como substituto das moedas fiduciárias e ser usado como uma proteção eficaz contra a inflação. Não há dúvida de que o ouro continuará a desempenhar um papel integral nos mercados de câmbio. Portanto, é um metal importante a ser seguido e analisado por sua capacidade única de representar a saúde das economias locais e internacionais.
Quais moedas podem ser mais afetadas pelos preços do ouro?
- Os preços do ouro caíram, mas o impacto cambial direto é limitado à medida que as correlações enfraquecem.
- O dólar americano e o dólar australiano podem ser os mais sensíveis.
- Veja os gráficos e análises abaixo para mais detalhes.
Os preços do ouro caíram e, ainda assim, o impacto cambial foi limitado à medida que as correlações enfraquecem. Esse efeito pode ser temporário, no entanto; aqui está o que estamos assistindo.
Correlação entre o Índice do Dólar e o Preço do Ouro.
Fonte de dados: Bloomberg. Gráfico Fonte: R. Preparado por David Rodriguez.
A correlação entre o preço do ouro e o índice do dólar americano caiu e permaneceu em torno de uma baixa de -0,7 até maio, já que o ouro atuou como sua tradicional proteção contra a volatilidade do dólar. A inesperada queda acentuada no preço do ouro recentemente interrompeu a correlação negativa constante, empurrando-a para perto de -0,3. Os preços do ouro podem, no entanto, se estabilizar em seu relacionamento familiar com o dólar norte-americano, à medida que o aumento da taxa de juros da Reserva Federal dos EUA se aproxima e a turbulência nos mercados globais diminui.
O ouro tem tradicionalmente servido como uma proteção contra a fraqueza do dólar americano e alta inflação. Se o dólar se fortalecer e a inflação cair no aumento das taxas de juros, o preço do ouro, por extensão, poderá ser negociado na direção oposta e recuperar sua ligação negativa com a moeda norte-americana.
Correlação entre o dólar australiano e o preço do ouro.
Fonte de dados: Bloomberg. Gráfico Fonte: R. Preparado por David Rodriguez.
A forte correlação positiva entre o dólar australiano e o preço do ouro vinha diminuindo lentamente desde o final de maio. O recente declínio no preço do ouro acelerou o processo, levando a correlação a um nível próximo de zero. No entanto, a Austrália continua sendo um importante exportador de ouro, já que o metal precioso representa 5% do comércio total de mercadorias.
Talvez, no curto prazo, possamos ver o preço do ouro em baixa correlação com o dólar australiano, à medida que o próprio dólar se torna menos correlacionado. No entanto, é lógico que podemos ver que o AUD recupera seu vínculo a médio prazo - particularmente porque os preços do ouro respondem aos planejados aumentos da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA.
Correlação entre a libra esterlina e o preço do ouro.
Fonte de dados: Bloomberg. Gráfico Fonte: R. Preparado por David Rodriguez.
A correlação entre a libra esterlina e o preço do ouro continua a flutuar em uma ampla faixa neste ano, subindo para 0,6, mas em pontos indo para 0,00. Muito disso está ligado à correlação enfraquecida do dólar americano com o metal precioso, mas também é importante notar que a libra esterlina é provável que se mova em movimentos de taxa de juros prováveis do Banco da Inglaterra. A inflação no Reino Unido ainda está bem abaixo da meta oficial do banco central, mas o presidente do BoE, Mark Carney, disse recentemente que o MPC está pronto para aumentar a taxa de referência já na virada do ano.
A Libra Esterlina pode se destacar ainda mais do preço do ouro, já que a força da libra esterlina dependerá do momento relativo da subida das taxas de juros pelo BoE e pelo Federal Reserve dos Estados Unidos.
Resumo de Correlação Forex.
Correlações de Forex contra as principais moedas, o petróleo bruto e o índice S & P 500 nos últimos 30 dias corridos:
Escrito por David Rodriguez, Quantitative Strategist e Shuyang Ren para DailyFX.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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